AI交易情绪趋紧，美股盘前存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，美元走软

lichengxin • • 杂文

　AI交易情绪趋紧，美股盘前存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，美元走软

鲍奕龙、张雅琦 


美股盘前，存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，西部数据跌约2%，闪迪跌约2%，美光科技跌约2%，希捷科技跌约2%。韩国综合股价指数下跌3.7%，芯片巨头SK海力士跌4.23%。黄金下跌0.5%，报每盎司约4120美元。布伦特原油上涨至每桶110.20美元上方。
科技股再度下挫，科技巨头财报季临近令人工智能相关交易持续承压。与此同时，美元走软，市场进入观望模式。

周二，美股盘前，存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，西部数据跌约2%，闪迪跌约2%，美光科技跌约2%，希捷科技跌约2%。韩国综合股价指数下跌3.7%，成为亚太区跌幅最深的主要指数之一，芯片巨头SK海力士跌4.23%，股价逼近4月以来最低收盘价。摩根士丹利资本国际亚太指数下跌1.4%，与周一美国科技股主导的反弹行情明显背离。纳斯达克100指数期货下跌0.4%，欧洲股市预计低开0.7%。

本周Meta、特斯拉等科技巨头密集发布财报，市场对于AI投资能否延续涨势仍存疑虑，令投资者普遍保持谨慎。同日，数据中心基础设施公司Elice Inc.在首尔上市首日即暴跌逾33%，进一步打压了市场对新兴云端服务概念股的信心。

汇丰首席经济学家Frederic Neumann表示："美国科技股隔夜出现的宽慰性反弹未能传导至亚洲市场。投资者仍处于避险模式，债券收益率上升和能源价格黏性居高是核心忧虑所在。对于AI资产热潮的持续性，市场疑问依然挥之不去，融资成本走高正令项目存在延期甚至取消的风险。"

美股盘前，存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，西部数据跌约2%，闪迪跌约2%，美光科技跌约2%，希捷科技跌约2%。
日经225指数收跌1.3%，报64075.42点。日本东证指数收跌1.4%，报4009.21点。韩国首尔综指收跌3.7，报5552.74点。
美元现货指数下跌0.2%
10年期美国国债收益率下降2个基点，至5.12%
日本10年期国债收益率上涨1.5个基点，至2.920%
欧元上涨0.2%，报1.1231美元
黄金下跌0.5%，报每盎司约4120美元。
布伦特原油上涨至每桶110.20美元上方。
财报季成AI交易关键考验
美股盘前，存储芯片股普跌，SK海力士跌约4%，西部数据跌约2%，闪迪跌约2%，美光科技跌约2%，希捷科技跌约2%。

本周科技巨头财报密集落地，将直接检验AI相关股票涨势的成色。Netflix Inc.将于周二发布业绩，Tesla、Meta及IBM Corp.预计于隔日相继公布。

费城半导体指数周一上涨1.6%，终结了自2008年以来持续时间最长的八连跌走势，带动纳斯达克100指数从4月关税动荡以来的最惨单周跌幅中有所回升。然而，标普500指数中仍约有65%的成份股下跌，显示反弹缺乏广泛基础。Pepperstone Group Ltd.策略师Dilin Wu在报告中写道："此次反弹主要由科技股驱动，而非风险偏好的全面回归。"

在亚洲企业层面，彭博数据显示，SoftBank Group Corp.的信用违约互换（CDS）利差已升至近四年最高水平，反映市场对其AI相关融资及潜在大型并购的担忧情绪持续升温。

亚股与美股走势现分化
在美股技术反弹的提振下，亚太市场周一未能延续涨势，反映出投资者对AI交易前景的深层疑虑。日经225指数收跌1.3%，报64075.42点；东证指数收跌1.4%，报4009.21点。

Nagomi Capital投资管理主管Kazuyuki Muramatsu指出，Elice上市即重挫，"意味着新兴云端公司所处的市场环境尚未完全改善"，对整体情绪构成拖累。他同时强调，市场能否真正企稳，还需等待即将发布的财报加以验证。

彭博策略师Mark Cranfield亦指出，亚洲资产内部的分化走势令宏观投资者感到不安，这将进一步拉高美国财报季、尤其是科技巨头业绩的市场期待。

美元走软，市场观望财报结果
美元兑所有G10货币均告下跌。澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong指出，投资者不愿在科技巨头财报发布前建立大仓位。"风险情绪和全球增长前景如今与AI交易深度绑定，投资者很可能在等待财报结果出炉后，再重新评估美元仓位。"

与此同时，美国国债收益率在周一因避险需求减退而走高后，周二有所回落。黄金下跌0.5%，报每盎司约4120美元。布伦特原油因伊朗在霍尔木兹海峡发动进一步袭击的风险升温，而波斯湾原油流量整体维持稳定，油价在两股力量拉锯下上涨至每桶110.20美元上方。

法国政局动荡令欧元承压
欧元走势亦受到市场密切关注。法国生活成本抗议活动于周末演变为暴力冲突，引发大规模破坏和抢劫事件，促使当局加强安保部署并承诺向受损企业提供援助。然而，法国政府背负沉重债务负担，预算赤字为欧元区最高之列，财政空间极为有限，难以通过大幅增支化解社会矛盾。

Generali Investments宏观与市场研究主管Thomas Hempell在报告中写道："欧元多头如今寥寥无几。伊朗战事持续、法国政局悬而未决，欧元短期内反弹的可能性不大。"

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作者：lichengxin
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